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Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gesiuris Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0156673008

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 42.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.710	96.720	94.010
शेयर	96.540	96.540	0.000
अन्य	0.750	0.750	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.374	13.716
बुक से मूल्य	0.870	1.481
विक्रय से मूल्य	0.571	0.877
मूल्य/कैश फ्लो	6.616	8.435
लाभांश यील्ड	2.621	2.335
5 वर्ष कमाई विकास	56.598	16.106

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	44.900	25.799
प्रौद्योगिकी	14.320	21.041
आधारभूत सामग्री	10.840	9.362
उपभोक्ता चक्रीय	9.090	13.925
स्वास्थ्य सेवा	6.900	7.553
संचार सेवाएं	6.350	5.394
वित्तीय सेवाएं	3.050	8.352
उपभोक्ता बचाव	3.000	5.668
रियल एस्टेट	1.550	3.606

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DTS Corp	JP3548500002	5.08	4,330.0	+1.76%
JCU Corp	JP3166200000	4.88	3,690.0	0.00%
Shinnihon Corp	JP3380300008	4.39	1,581.0	+0.06%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3.77	2,183.0	+1.44%
Murakami	JP3914200005	3.05	4,610.0	-0.86%
Medikit	JP3921060004	3.01	2,754.0	-0.43%
Integral	JP3152910000	2.78	3,400.00	+4.29%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	2.68	5,180.0	+3.91%
Miyaji Engineering	JP3908700002	2.67	4,035.0	+1.89%
Zenitaka Corp	JP3427800002	2.41	4,275.0	+2.40%

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	107.81M	4.26	-1.67	8.65
Deep Value International FI	64.24M	7.99	5.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58.96M	1.15	0.83	3.03
Gesiuris Patrimonial	30.03M	-0.22	-0.38	2.07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.51M	10.17	11.68	3.13

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,184.1	+3.4	+0.06%
FTSE 100	8,299.70	+86.21	+1.05%
USD सूचकांक	105.090	+0.171	+0.16%

सोना	2,324.20	-7.00	-0.30%
क्रूड ऑइल WTI	78.25	-0.23	-0.29%
ब्रेंट ऑइल	83.08	-0.25	-0.30%
प्राकृतिक गैस	2.194	-0.001	-0.05%
चांदी	27.505	-0.109	-0.39%
एमसीएक्स तांबा	860.15	-6.55	-0.76%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	0	0.00%

USD/INR	83.501	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0767	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2541	-0.0021	-0.16%
USD/JPY	154.48	+0.60	+0.39%
GBP/INR	104.708	-0.157	-0.15%
EUR/INR	89.9030	+0.0010	+0.00%
USD/CAD	1.3681	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Japan Deep Value .	21.306	+0.050	+0.25%