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JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P00014JMY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRJGW1CTF009

एस/न: 20.485.420/0001-12

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 279.8M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.210	0.330	0.120
शेयर	0.060	0.060	0.000
बांड्स	74.100	74.160	0.060
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	25.630	25.630	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.165	10.199
बुक से मूल्य	2.663	1.435
विक्रय से मूल्य	1.024	0.935
मूल्य/कैश फ्लो	6.377	5.104
लाभांश यील्ड	29.872	5.670
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.629

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	91.890	13.527
संचार सेवाएं	8.110	0.380

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Jgp Offshore Class E	-	24.70	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	16.05	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.11	4,276.460	-0.49%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.94	14,896.357	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.47	4,251.092	+0.26%
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	8.22	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.28	14,920.530	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	3.87	7.050	+0.28%
JGP Master T FIM C Priv IE	-	2.91	-	-
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2.86	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	398.96M	21.65	-0.49	10.56
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	300.21M	9.57	9.01	10.89
RIVERS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.04M	2.95	19.89	-
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	355.02M	2.96	9.48	9.85
MAFER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195.73M	2.82	6.51	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.93	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3678	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JGP WM OPT MASTER.	2.853	+0.002	+0.08%