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JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: JM Financial Asset Management Limited

आईसआईन: INF137A01011

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 15.25B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.720	1.270	0.550
शेयर	99.290	99.290	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.313	19.157
बुक से मूल्य	2.711	2.604
विक्रय से मूल्य	2.007	1.934
मूल्य/कैश फ्लो	12.452	15.103
लाभांश यील्ड	1.448	1.673
5 वर्ष कमाई विकास	18.061	29.423

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	27.240	30.650
उपभोक्ता चक्रीय	20.270	11.259
औद्योगिक	10.840	9.325
स्वास्थ्य सेवा	10.480	7.171
प्रौद्योगिकी	8.800	10.257
आधारभूत सामग्री	7.330	8.703
उपयोगिताएँ	5.700	5.042
उपभोक्ता बचाव	2.410	5.949
रियल एस्टेट	2.370	2.771
संचार सेवाएं	2.290	3.848
ऊर्जा	2.270	6.138

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	7.21	1,801.00	+1.67%
इंफोसिस	INE009A01021	4.57	1,924.30	+0.11%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	4.12	1,296.80	+0.65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,341.35	-0.17%
एसबीआय	INE062A01020	2.74	821.15	+1.13%
एनटीपीसी	INE733E01010	2.64	333.65	+0.12%
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन	INE020B01018	2.49	512.40	-0.17%
टेक महिंद्रा	INE669C01036	2.23	1,712.40	+1.56%
अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया	INE371P01015	2.16	6,907.80	+12.82%
सुवन फार्मा	INE03QK01018	2.07	1,130.10	-4.64%

JM Financial Asset Management Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	6.72	6.35	5.27
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	6.72	6.35	6.43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21

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निफ्टी 50	23,743.90	+156.40	+0.66%
बीएसई सेंसेक्स	78,523.38	+481.79	+0.62%
निफ्टी बैंक	51,306.90	+547.70	+1.08%
Nifty 50 वायदा	23,767.00	+141.35	+0.60%
US 500	5,950.4	+19.5	+0.33%
FTSE 100	8,102.72	+18.11	+0.22%
USD सूचकांक	107.845	+0.494	+0.46%

सोना	2,632.34	-12.76	-0.48%
क्रूड ऑइल WTI	68.69	-0.77	-1.11%
ब्रेंट ऑइल	71.75	-0.81	-1.12%
प्राकृतिक गैस	3.327	-0.085	-2.49%
चांदी	30.273	+0.315	+1.05%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.102	+0.149	+0.18%
EUR/USD	1.0408	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2529	-0.0040	-0.32%
USD/JPY	157.02	+0.61	+0.39%
GBP/INR	106.612	-0.160	-0.15%
EUR/INR	88.5590	-0.0340	-0.04%
USD/CAD	1.4388	+0.0020	+0.14%

एसबीआय	821.15	+9.15	+1.13%
एनटीपीसी	333.65	+0.40	+0.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.80	+8.40	+0.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.30	+17.00	+1.41%
डीएलएफ	844.25	+13.55	+1.63%
टाटा मोटर्स	722.20	-1.85	-0.26%
टाटा स्टील	141.71	+1.03	+0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JM Basic Fund - D.	70.048	-1.410	-1.98%

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