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JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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27.950 -0.320    -1.13%
10/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Jackson National
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 13.76B
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 27.950 -0.320 -1.13%

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JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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डिलीवरी विधी’

स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.420 5.420 0.000
शेयर 62.320 62.820 0.500
बांड्स 32.210 32.210 0.000
प्राथमिक 0.050 0.050 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 23.513 18.601
बुक से मूल्य 4.057 3.251
विक्रय से मूल्य 2.778 2.272
मूल्य/कैश फ्लो 16.611 12.686
लाभांश यील्ड 0.980 1.931
5 वर्ष कमाई विकास 11.860 11.540

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 36.950 24.024
स्वास्थ्य सेवा 24.180 12.932
उपभोक्ता चक्रीय 8.340 9.919
उपयोगिताएँ 7.260 3.271
वित्तीय सेवाएं 6.750 15.283
औद्योगिक 5.560 10.258
संचार सेवाएं 5.220 7.439
आधारभूत सामग्री 3.200 3.370
ऊर्जा 2.530 4.949

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 253

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 92

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.625% - 5.47 - -
  Microsoft US5949181045 5.06 418.95 -1.32%
  NVIDIA US67066G1040 3.10 135.91 -3.00%
United States Treasury Notes 4% - 2.94 - -
  Amazon.com US0231351067 2.92 218.94 -1.44%
  UnitedHealth US91324P1021 2.42 520.69 -0.73%
  Fortive US34959J1088 2.39 75.28 -1.92%
  Revvity US7140461093 2.26 113.88 -2.18%
  Danaher US2358511028 2.23 235.07 -1.27%
  Becton Dickinson US0758871091 2.19 233.67 -0.32%

Jackson National के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua 15.21B 24.39 8.39 12.53
  JNL/WMC Balanced Fund Class A 8.99B 14.64 3.71 7.59
  JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda 8.11B 25.09 9.03 17.07
  JNL Capital Technology Sector A 6.93B 35.27 13.32 20.88
  JNL/American Funds Growth Fund 6.75B 31.26 8.16 16.19
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