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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (0P0000ZT41)

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13/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0974147935 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 4.06B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.080 11.300 2.220
बांड्स 87.590 87.780 0.190
परिवर्तनीय 3.340 3.340 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.358 21.919
बुक से मूल्य 1.711 1.471
विक्रय से मूल्य 0.827 1.291
मूल्य/कैश फ्लो 11.918 11.752
लाभांश यील्ड 1.845 4.720
5 वर्ष कमाई विकास 6.323 12.602

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 59.816 95.407
कॉर्पोरेट 21.432 27.670
कैश 8.141 43.712
प्रतिभूतिकृत 9.450 18.324
यौगिक 0.936 86.390
म्युनिसिपल 0.225 0.375

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 645

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 88

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 1.125% - 5.56 - -
China (People's Republic Of) 3.03% CND100045210 3.22 - -
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 3.21 85.070 0.00%
United States Treasury Notes 0.125% - 3.17 - -
China (People's Republic Of) 2.69% CND10004GNL8 3.14 - -
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 2.77 - -
Canada (Government of) 0.25% - 2.42 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001104842 1.97 - -
Italy (Republic Of) 0.6% IT0005405318 1.86 - -
  Italy 0 15-Apr-2024 IT0005439275 1.77 99.972 +0.00%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  JPMorgans Euro Liquidity flEx dist 22.74B -0.44 -0.66 -
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 22.74B 1.33 1.39 0.23
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 22.74B 1.27 1.26 0.14
  LU0933168600 22.74B -0.29 -0.53 -
  JPMorgan Funds Income A acc EUR 10.23B 0.41 -2.94 -
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