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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.680 | 6.200 | 0.520 |
बांड्स | 91.050 | 93.730 | 2.680 |
परिवर्तनीय | 3.270 | 3.270 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 18.495 | 9.157 |
बुक से मूल्य | 2.083 | 1.219 |
विक्रय से मूल्य | 0.084 | 1.031 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 7.343 |
लाभांश यील्ड | - | 4.146 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 15.752 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 778
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 117
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 3.03% | CND100045210 | 6.41 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.24 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 3.40 | 87.960 | -0.05% | |
Canada (Government of) 0.25% | - | 2.45 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1.91 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005439275 | 1.83 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 1.80 | 87.120 | +0.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 1.64 | - | - | |
Italy (Republic Of) 2.375% | - | 1.49 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPGlobal Corporate Bond Fund X accg | 6.03B | -4.71 | 3.73 | - |
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