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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.030 | 2.180 | 0.150 |
बांड्स | 97.960 | 97.970 | 0.010 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 97.942 | 65.536 |
कैश | 2.049 | 7.246 |
कॉर्पोरेट | 0.023 | 7.701 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 7.52 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 7.09 | 100.460 | -0.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 4.60 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4.26 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 4.23 | 100.570 | +0.08% | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 3.56 | 99.840 | +0.08% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 3.50 | - | - | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2.94 | 99.226 | -0.23% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2.67 | 97.300 | +0.05% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.55 | 100.890 | -0.03% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 25.63B | 3.57 | 2.25 | 0.44 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 25.63B | 3.40 | 2.10 | 0.35 | ||
LU1065154095 | 10.93B | 3.68 | -1.68 | 0.70 | ||
LU2077745615 | 10.93B | 4.70 | -0.62 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.93B | 4.16 | -1.18 | 1.20 |
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