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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000FU19)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0161688402 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 748.16M
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JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 78.950 80.520 1.570
बांड्स 21.050 21.050 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.264 5.259
बुक से मूल्य 0.733 0.733
विक्रय से मूल्य 2.247 2.247
मूल्य/कैश फ्लो 1.328 1.328
लाभांश यील्ड 4.792 4.793
5 वर्ष कमाई विकास 2.802 2.821

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 76.238 48.591
कॉर्पोरेट 12.752 8.894
सरकार 6.890 7.155
प्रतिभूतिकृत 4.126 6.745
यौगिक -0.007 14.878

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 127

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash and deposits - 3.17 - -
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL - 2.69 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE - 2.69 - -
Johnson & Johnson 5.5% XS0329524457 2.56 - -
Wells Fargo & Co. 2% XS1457522727 2.14 - -
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO - 2.01 - -
Development Bank of Japan Inc 1.25% XS2426028895 1.98 - -
NTT Finance UK Ltd 0% XS2903457583 1.60 - -
Bank of Montreal 1.5% XS2053390600 1.58 - -
Bank of America N.A., London Branch 0% XS2826606951 1.54 - -

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  JPMorgan SterlingLiquidity R Dist 14.73B 2.67 2.20 0.84
  JPMorgan SterlingLiquidity Dist 14.73B 0.00 0.06 0.04
  JPMorgan SterlingLiquidity C Dist 14.73B 3.14 1.24 -
  JPMorgan SterlingLiquidity X Dist 14.73B 3.27 1.33 0.71
  JPMorgan SterlingLiquidityPremDis 14.73B 2.97 1.14 0.42
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