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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000FU19)

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09/05 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

आईसआईन: LU0161688402

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 682.64M

0P0000FU19 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	78.840	80.660	1.820
बांड्स	21.160	21.160	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.264	5.259
बुक से मूल्य	0.733	0.733
विक्रय से मूल्य	2.247	2.247
मूल्य/कैश फ्लो	1.328	1.328
लाभांश यील्ड	4.792	4.793
5 वर्ष कमाई विकास	2.802	2.821

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	78.840	48.747
कॉर्पोरेट	11.986	7.895
सरकार	4.958	4.250
प्रतिभूतिकृत	4.215	3.636

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024	-	4.38	-	-
Cash and deposits	-	3.46	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.92	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.92	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.17	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	1.96	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.74	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6349051134	1.73	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.6684%	XS2470846812	1.57	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.22B	0.90	1.56	0.69
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	15.22B	0.79	1.29	0.39
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.22B	3.14	1.24	0.58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15.22B	3.11	1.22	0.55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.22B	0.00	0.06	0.04

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,217.4	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,352.40	-0.75	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	79.64	+0.07	+0.09%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.309	0.000	0.00%
चांदी	28.543	-0.032	-0.11%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.456	+0.004	+0.00%
EUR/USD	1.0784	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2528	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.37	-0.09	-0.06%
GBP/INR	104.574	+0.058	+0.06%
EUR/INR	90.0300	+0.0420	+0.05%
USD/CAD	1.3675	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JPMorgan Liquidit.	11,115.220	+1.880	+0.02%