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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) (0P0000YZV0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0933169087

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 686.31M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	85.250	86.220	0.970
बांड्स	14.750	14.750	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.264	5.259
बुक से मूल्य	0.733	0.733
विक्रय से मूल्य	2.247	2.247
मूल्य/कैश फ्लो	1.328	1.328
लाभांश यील्ड	4.792	4.793
5 वर्ष कमाई विकास	2.802	2.821

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	85.247	48.678
कॉर्पोरेट	10.999	7.804
सरकार	3.001	3.831
प्रतिभूतिकृत	0.754	3.892

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 100

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4.90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4.08	-	-
Cash and deposits	-	3.53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3.26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3.26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2.69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2.16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.84	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	14.96B	0.79	1.29	0.39
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	14.96B	0.90	1.56	0.69
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14.96B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.96B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.96B	3.14	1.31	0.59

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JPMorgan Liquidit.	11,084.170	+2.850	+0.03%