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JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged (0P00016YR2)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU1280138816

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 104.35M

0P00016YR2 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.820	37.350	30.530
शेयर	3.070	3.070	0.000
परिवर्तनीय	89.230	89.230	0.000
प्राथमिक	0.890	0.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.747	18.968
बुक से मूल्य	2.114	3.311
विक्रय से मूल्य	1.841	2.679
मूल्य/कैश फ्लो	17.665	10.947
लाभांश यील्ड	3.698	2.788
5 वर्ष कमाई विकास	16.427	13.192

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	76.140	37.231
वित्तीय सेवाएं	23.860	2.445

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 119

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DexCom Inc 0.375%	-	3.12	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.68	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.61	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.53	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.47	-	-
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	2.33	14,500.0	+0.73%
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.31	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	2.30	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.29	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.21	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261.08M	-0.69	-2.92	0.36
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105.42M	0.15	-2.97	0.95
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104.35M	1.31	-5.25	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29.9M	-0.02	2.04	1.83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29.9M	3.67	3.36	1.61

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बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JSS Bond Global C.	113.210	+0.020	+0.02%