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JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged (0P00016YR5)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU1280137925

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 102.79M

0P00016YR5 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.460	33.410	27.950
परिवर्तनीय	93.660	93.660	0.000
प्राथमिक	0.870	0.870	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.092	19.213
बुक से मूल्य	2.475	3.218
विक्रय से मूल्य	0.352	2.595
मूल्य/कैश फ्लो	10.793	13.169
लाभांश यील्ड	3.726	2.883
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.703

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	94.533	83.770
यौगिक	-0.168	81.891
कैश	5.635	16.525

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 119

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DexCom Inc 0.375%	-	2.93	-	-
Screen Holdings Co Ltd. 0%	XS1829905311	2.71	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.71	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.60	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.17	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.11	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.02	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	2.00	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	102.79M	1.86	-5.28	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	29.19M	2.83	3.10	1.58
JSS Cat Bond P CHF Acc	29.19M	2.69	2.50	1.02

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JSS Bond Global C.	101.140	+0.200	+0.20%