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JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged (0P00016YR6)

लक्समबर्ग

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03/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU1280138063

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 104.35M

0P00016YR6 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.130	33.430	28.300
शेयर	2.420	2.420	0.000
परिवर्तनीय	91.510	91.510	0.000
प्राथमिक	0.930	0.930	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.444	19.100
बुक से मूल्य	1.832	3.359
विक्रय से मूल्य	1.619	2.693
मूल्य/कैश फ्लो	15.977	10.997
लाभांश यील्ड	3.939	2.789
5 वर्ष कमाई विकास	23.566	13.283

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	68.470	33.519
वित्तीय सेवाएं	31.530	9.594

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 33

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DexCom Inc 0.375%	-	3.00	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.83	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.72	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.68	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.45	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	2.38	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.33	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.94	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1.92	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261.08M	-0.69	-2.92	0.36
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105.42M	0.15	-2.97	0.95
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104.35M	1.58	-4.71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29.9M	-0.02	2.04	1.83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29.9M	3.67	3.36	1.61

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निफ्टी 50	24,284.50	-39.35	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	79,893.71	-102.89	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,342.20	-318.15	-0.60%
Nifty 50 वायदा	24,323.00	-56.40	-0.23%
US 500	5,557.0	-10.2	-0.18%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.677	+0.129	+0.12%

सोना	2,391.80	-5.90	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	82.71	-0.45	-0.54%
ब्रेंट ऑइल	86.18	-0.36	-0.42%
प्राकृतिक गैस	2.335	+0.005	+0.21%
चांदी	31.262	-0.427	-1.35%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-4.75	-0.54%
एमसीएक्स कॉटन	58,020	-220	-0.38%

USD/INR	83.477	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0818	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2807	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	160.66	-0.06	-0.04%
GBP/INR	106.892	-0.076	-0.07%
EUR/INR	90.3110	-0.0980	-0.11%
USD/CAD	1.3644	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	857.30	-2.45	-0.28%
एनटीपीसी	378.30	-1.50	-0.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,228.60	-4.80	-0.39%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,200.00	+22.75	+0.72%
डीएलएफ	832.50	-0.30	-0.04%
टाटा मोटर्स	1,000.00	+6.35	+0.64%
टाटा स्टील	172.99	-1.72	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JSS Bond Global C.	107.430	+0.280	+0.26%