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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

आईसआईन: DE000A14XM68

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 325.42M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.080	22.110	3.030
शेयर	49.560	50.490	0.930
बांड्स	28.220	28.220	0.000
परिवर्तनीय	1.790	1.790	0.000
प्राथमिक	0.080	0.080	0.000
अन्य	1.290	1.560	0.270

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.990	14.917
बुक से मूल्य	1.823	2.040
विक्रय से मूल्य	1.418	1.368
मूल्य/कैश फ्लो	3.161	8.516
लाभांश यील्ड	2.246	2.958
5 वर्ष कमाई विकास	11.481	10.614

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.090	16.702
प्रौद्योगिकी	22.870	15.316
उपभोक्ता चक्रीय	20.080	12.519
स्वास्थ्य सेवा	10.750	11.973
औद्योगिक	10.700	14.375
आधारभूत सामग्री	5.430	6.448
ऊर्जा	2.600	4.910
उपभोक्ता बचाव	2.330	8.646
रियल एस्टेट	1.080	2.639
उपयोगिताएँ	0.590	4.449
संचार सेवाएं	0.490	5.868

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 103

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.08	97.10	+0.01%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3.93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2.49	19.452	-0.29%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2.40	47.530	+0.27%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	95.14	+0.13%
JPMorgan Chase & Co	-	1.89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1.77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1.62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1.59	225.10	+0.04%

Universal-Investment GmbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.56B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.56B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.56B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	777.72M	7.30	2.18	11.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	777.72M	7.09	1.34	10.95

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निफ्टी 50	22,264.30	-178.40	-0.79%
बीएसई सेंसेक्स	73,484.10	-411.44	-0.56%
निफ्टी बैंक	48,322.15	-573.15	-1.17%
Nifty 50 वायदा	22,357.00	-206.30	-0.91%
US 500	5,180.1	-0.6	-0.01%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.140	+0.221	+0.21%

सोना	2,330.00	-1.20	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	78.69	+0.21	+0.27%
ब्रेंट ऑइल	83.56	+0.23	+0.28%
प्राकृतिक गैस	2.162	-0.037	-1.68%
चांदी	27.510	-0.104	-0.38%
एमसीएक्स तांबा	867.00	+0.30	+0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	0	0.00%

USD/INR	83.501	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0757	-0.0010	-0.10%
GBP/USD	1.2541	-0.0020	-0.16%
USD/JPY	154.53	+0.65	+0.42%
GBP/INR	104.718	-0.146	-0.14%
EUR/INR	89.8250	-0.0770	-0.09%
USD/CAD	1.3683	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	794.70	-13.10	-1.62%
एनटीपीसी	348.50	-8.30	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,133.00	-13.30	-1.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,800.10	-38.95	-1.37%
डीएलएफ	854.30	-32.80	-3.70%
टाटा मोटर्स	998.30	-17.90	-1.76%
टाटा स्टील	163.95	-3.65	-2.18%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Julius Baer Germa.	121.590	+0.320	+0.26%