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Institutional BVG/LPP Flexible Fund A2 (0P00001O4E)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: GAM Investment Management (Switzerland) AG

आईसआईन: CH0020274889

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.71B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.770	5.230	1.460
शेयर	40.280	40.280	0.000
बांड्स	28.060	28.180	0.120
परिवर्तनीय	1.040	1.040	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	26.820	26.820	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.041	17.368
बुक से मूल्य	2.756	2.792
विक्रय से मूल्य	1.778	1.949
मूल्य/कैश फ्लो	10.053	11.268
लाभांश यील्ड	2.582	2.503
5 वर्ष कमाई विकास	9.013	9.558

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	21.800	19.549
प्रौद्योगिकी	19.750	16.094
वित्तीय सेवाएं	15.310	16.715
औद्योगिक	9.730	11.059
उपभोक्ता बचाव	9.720	11.898
उपभोक्ता चक्रीय	7.270	8.490
संचार सेवाएं	6.180	5.252
आधारभूत सामग्री	5.820	5.613
ऊर्जा	3.070	2.656
रियल एस्टेट	1.160	3.116
उपयोगिताएँ	0.200	1.652

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,424

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Assetimmo W	CH0010493457	3.08	-	-
Nestle	CH0038863350	1.63	92.20	+0.13%
Assetimmo G	CH0010493499	1.51	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.45	220.60	-0.27%
Novartis	CH0012005267	1.41	89.05	+0.20%
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D	CH0112637647	1.39	370.390	+0.51%
Crown Global Opportunities	-	1.38	-	-
Inst Schweizer Wohnbauhyp T	CH0328901761	1.15	-	-
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1.10	131.00	-0.76%
Microsoft	US5949181045	0.89	394.51	+1.33%

GAM Investment Management (Switzerland) AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.71B	2.77	1.71	3.31
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.71B	2.79	1.80	3.41
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.71B	2.82	1.99	3.59
Aktien USA Passiv CHF E3	1.89B	17.91	8.16	11.92
Aktien USA Passiv CHF A1	1.89B	18.13	9.03	12.86

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,023.6	-12.1	-0.24%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	106.095	-0.005	0.00%

सोना	2,310.95	+8.05	+0.35%
क्रूड ऑइल WTI	79.16	-2.77	-3.38%
ब्रेंट ऑइल	83.62	-2.71	-3.14%
प्राकृतिक गैस	1.937	-0.054	-2.71%
चांदी	26.718	+0.064	+0.24%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-5.30	-0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.473	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0680	+0.0015	+0.14%
GBP/USD	1.2491	0.0001	0.00%
USD/JPY	157.57	-0.23	-0.15%
GBP/INR	104.250	-0.045	-0.04%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3766	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Julius Baer Insti.	143.600	-0.120	-0.08%