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Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc (0P0000I49Q)

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2.04 -0.01    -0.38%
08/01 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Kames Capital PLC
आईसआईन:  GB00B141C763 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 168.22M
Kames Investment Grade Bond B Acc 2.04 -0.01 -0.38%

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Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Kames Investment Grade Bond B Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 119.42 119.42 0.00
परिवर्तनीय 1.41 1.41 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 87.36 62.64
यौगिक 41.43 11.84
सरकार 24.01 17.26
प्रतिभूतिकृत 8.04 10.36
कैश -62.25 11.61

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 140

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Mar 25 - 15.92 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 6.49 - -
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63% XS2115113628 1.82 - -
Deutsche Bank AG 1.88% XS2303762475 1.80 - -
  Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp XS0202407093 1.60 92.00 -1.26%
Rothesay Life PLC 4.88% XS2399976195 1.52 - -
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% XS2397252011 1.51 - -
Legal & General Group PLC 3.75% XS2083961370 1.47 - -
Bank of Nova Scotia 3.7% - 1.47 - -
Orsted A/S 2.5% XS1997070864 1.46 - -

Aegon Asset Management UK PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Kames Investment Grade Global BonBG 212.04M 3.92 -1.75 2.26
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