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Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc (0P0000I49Q)

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12/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Kames Capital PLC
आईसआईन:  GB00B141C763 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 176.12M
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Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Kames Investment Grade Bond B Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 101.30 113.85 12.55
परिवर्तनीय 0.59 0.59 0.00
प्राथमिक 0.79 0.79 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 84.14 63.39
यौगिक 21.04 11.41
सरकार 5.82 16.44
कैश -23.71 11.30
प्रतिभूतिकृत 12.12 10.14

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 153

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 32

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Dec 24 - 17.62 - -
QBE Insurance Group Ltd. 6.75% XS1144495808 1.74 - -
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63% XS2115113628 1.73 - -
Deutsche Bank AG 1.88% XS2303762475 1.73 - -
CPUK Finance Limited 6.5% XS2230739059 1.53 - -
Prudential Funding Asia PLC 2.95% XS2403426427 1.52 - -
Legal & General Group PLC 3.75% XS2083961370 1.42 - -
Orsted A/S 2.5% XS1997070864 1.41 - -
UBS AG Jersey Branch 8.75% XS0062270581 1.38 - -
Legal & General Group PLC 5.13% XS1907317660 1.38 - -

Aegon Asset Management UK PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Kames Investment Grade Global BonBG 59.71M 3.00 -2.00 2.24
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