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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 12.780 | 12.780 | 0.000 |
बांड्स | 86.260 | 86.260 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 84.419 | 48.574 |
कैश | 12.784 | 16.434 |
सरकार | 0.936 | 35.039 |
प्रतिभूतिकृत | 0.904 | 6.871 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% | XS1405816312 | 1.08 | - | - | |
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875% | XS2630490394 | 0.98 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 0.97 | - | - | |
International Distribution Services PLC 5.25% | XS2673969650 | 0.97 | - | - | |
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027 | XS2700245561 | 0.97 | 105.224 | +0.03% | |
Volksbank Wien AG 4.75% | AT000B122155 | 0.96 | - | - | |
Dell Bank International DAC 4.5% | XS2545259876 | 0.95 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% | XS2607381436 | 0.94 | - | - | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2531479462 | 0.94 | - | - | |
Engie SA 3.75% | FR001400KHF2 | 0.94 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 503.86M | 2.59 | -1.67 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 503.86M | 2.59 | -1.68 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 503.86M | 2.60 | -1.67 | 0.94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339.24M | 2.79 | -6.64 | 0.26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339.24M | 2.79 | -6.63 | 0.26 |
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