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Generali Bond (LP65075549)

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07/11 - बंद. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्लोवेनिया

जारीकर्ता: KD SKLADI

आईसआईन: SI0021400302

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 45.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.750	1.750
बांड्स	98.250	98.250
अन्य	0.010	0.010

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.272	44.842
कॉर्पोरेट	39.449	34.484
कैश	1.744	12.199

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5.56	-	-
France 6Y	FR0010604983	5.47	2.883	-1.06%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5.25	-	-
Slovakia 8Y	SK4120007204	5.05	3.092	-1.87%
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Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3.98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3.93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3.89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3.73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3.66	-	-

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बीएसई सेंसेक्स	76,786.35	+253.39	+0.33%
निफ्टी बैंक	49,317.55	+151.60	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,391.00	+242.75	+1.05%
US 500	6,063.7	+24.4	+0.40%
FTSE 100	8,563.95	+6.14	+0.07%
USD सूचकांक	107.715	-0.094	-0.09%

सोना	2,808.11	+14.61	+0.52%
क्रूड ऑइल WTI	72.57	-0.05	-0.07%
ब्रेंट ऑइल	75.47	-0.14	-0.19%
प्राकृतिक गैस	3.169	-0.001	-0.03%
चांदी	31.883	+0.490	+1.56%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.568	-0.062	-0.07%
EUR/USD	1.0419	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2452	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	154.51	-0.66	-0.43%
GBP/INR	107.800	-0.019	-0.02%
EUR/INR	90.2160	-0.0700	-0.08%
USD/CAD	1.4416	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	761.10	+2.65	+0.35%
एनटीपीसी	322.55	+1.30	+0.40%
आईसीआईसीआई बैंक	1,252.60	+0.95	+0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,253.00	+17.50	+1.42%
डीएलएफ	752.75	+7.35	+0.99%
टाटा मोटर्स	702.10	-50.40	-6.70%
टाटा स्टील	131.28	+0.48	+0.37%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	KD Bond	17.078	+0.070	+0.38%

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