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Generali Prvi izbor (LP65075555)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्लोवेनिया

जारीकर्ता: KD SKLADI

आईसआईन: SI0021400211

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 90.84M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.190	4.270	2.080
शेयर	84.070	84.070	0.000
बांड्स	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.100	0.100	0.000
अन्य	13.610	13.640	0.030

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.239	16.067
बुक से मूल्य	1.291	2.320
विक्रय से मूल्य	0.824	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	4.457	9.459
लाभांश यील्ड	2.958	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	11.418	11.131

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.560	15.078
प्रौद्योगिकी	12.210	19.278
ऊर्जा	10.650	4.700
स्वास्थ्य सेवा	10.390	12.510
उपभोक्ता चक्रीय	10.380	12.276
औद्योगिक	9.910	12.250
उपभोक्ता बचाव	8.100	8.059
आधारभूत सामग्री	6.330	7.017
संचार सेवाएं	4.990	7.139
उपयोगिताएँ	4.100	3.510
रियल एस्टेट	1.380	2.546

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 29

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7.53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7.51	55.627	+0.87%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	7.25	66.38	+1.72%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6.46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6.23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5.62	33.26	+0.03%
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0607515367	5.37	2,258.000	-1.48%
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5.26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.55	49.94	+0.58%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4.04	-	-

Generali Investments, Management Company LLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
KD Galileo	93.49M	2.98	4.18	4.26
KD Balkan	21.28M	22.77	16.29	5.69
KD Surovine in energija	15.3M	-0.17	30.91	4.44
KD Latinska Amerika	2.36M	8.54	21.13	1.62

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,108.9	+44.7	+0.88%
FTSE 100	8,204.73	+32.58	+0.40%
USD सूचकांक	104.970	-0.208	-0.20%

सोना	2,296.80	-12.80	-0.55%
क्रूड ऑइल WTI	78.47	-0.48	-0.61%
ब्रेंट ऑइल	83.32	-0.35	-0.42%
प्राकृतिक गैस	2.048	+0.013	+0.64%
चांदी	26.470	-0.359	-1.34%
एमसीएक्स तांबा	852.10	+6.15	+0.73%
एमसीएक्स कॉटन	57,620	+340	+0.59%

USD/INR	83.432	+0.037	+0.04%
EUR/USD	1.0760	+0.0035	+0.33%
GBP/USD	1.2542	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	152.84	-0.79	-0.51%
GBP/INR	104.621	+0.091	+0.09%
EUR/INR	89.7430	+0.3040	+0.34%
USD/CAD	1.3682	+0.0010	+0.08%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	KD Prvi izbor	13.146	+0.050	+0.39%