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Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class BN (0P000111DF)

लक्समबर्ग

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18/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Kempen Capital Management N.V.

आईसआईन: LU0927664382

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.650	1.660	0.010
बांड्स	94.450	94.450	0.000
परिवर्तनीय	3.900	3.900	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.393	13.345
बुक से मूल्य	0.741	1.675
विक्रय से मूल्य	2.255	6.711
मूल्य/कैश फ्लो	1.328	75.786
लाभांश यील्ड	4.763	3.027
5 वर्ष कमाई विकास	2.215	14.842

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	88.077	78.780
सरकार	4.501	11.656
प्रतिभूतिकृत	1.868	7.981
कैश	1.654	11.619

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 359

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233%	XS2613658041	0.94	-	-
ENEL Finance International NV .5 17-Jun-2030	XS2353182293	0.91	77.020	0.00%
Paccar Financial Europe BV 3.375%	XS2621812192	0.87	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.83	-	-
Bank of America Corp. 0.583%	XS2345799089	0.83	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 1%	XS1733226747	0.80	-	-
KBC Group NV 4.25%	BE0002987684	0.76	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0.72	-	-
Sanofi 1.375%	FR0013324357	0.71	-	-
DnB Bank ASA 3.125%	XS2534985523	0.70	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.05B	-0.31	-2.64	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.05B	-0.17	-2.28	1.36
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1.05B	-0.17	-2.28	1.36
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.05B	-0.30	-2.63	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1.05B	-0.20	-2.32	1.32

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,506.4	+19.4	+0.35%
FTSE 100	8,225.67	+20.56	+0.25%
USD सूचकांक	105.077	+0.201	+0.19%

सोना	2,354.60	+7.70	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	80.78	+0.07	+0.09%
ब्रेंट ऑइल	85.34	+0.27	+0.32%
प्राकृतिक गैस	2.843	-0.066	-2.27%
चांदी	30.383	+0.819	+2.77%
एमसीएक्स तांबा	859.80	+5.25	+0.61%
एमसीएक्स कॉटन	57,800	+840	+1.47%

USD/INR	83.611	+0.180	+0.22%
EUR/USD	1.0724	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2687	-0.0030	-0.24%
USD/JPY	158.38	+0.31	+0.19%
GBP/INR	106.062	-0.073	-0.07%
EUR/INR	89.6540	+0.0330	+0.04%
USD/CAD	1.3713	+0.0008	+0.05%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kempen Internatio.	24.050	+0.020	+0.08%