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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: Kempen Capital Management N.V.

आईसआईन: NL0010610309

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 39.25M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.210	2.200	0.990
बांड्स	98.230	99.580	1.350
परिवर्तनीय	0.520	0.520	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.040	0.040	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.393	17.327
बुक से मूल्य	0.741	1.832
विक्रय से मूल्य	2.255	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	1.328	113.658
लाभांश यील्ड	4.763	3.968
5 वर्ष कमाई विकास	2.215	10.903

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	82.618	45.655
कॉर्पोरेट	15.402	33.371
कैश	1.205	11.138
प्रतिभूतिकृत	0.165	8.676

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	15.19	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9.87	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8.95	126.268	+0.37%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	7.92	97.70	+0.69%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.04	109.43	+1.07%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	4.21	74.58	+1.30%
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	IE00BF0SY400	3.92	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	3.54	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	3.48	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3.42	-	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kempen Profielfon.	22.765	-0.090	-0.38%