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KEPLER Europa Rentenfonds (A) (0P000010JH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

जारीकर्ता: KEPLER-FONDS KAG

आईसआईन: AT0000799846

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 373.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	112.430	122.030	9.600
परिवर्तनीय	0.080	0.080	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	54.140	55.077
कॉर्पोरेट	49.103	28.339
प्रतिभूतिकृत	9.195	2.499
यौगिक	0.025	12.897
कैश	-12.546	6.048

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 447

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Long Gilt Future June 24	-	18.26	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	4.95	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	4.17	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.48	97.380	+0.33%
Austria (Republic of) 4.582%	XS0224366608	1.84	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.22	74.23	+0.83%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0.97	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.82	61.900	+0.85%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.78	109.35	+0.78%
Mexico (United Mexican States) 5.625%	XS1046593908	0.77	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
KEPLER Europa Rentenfonds T	373.78M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	239.87M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	239.87M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196M	-1.82	-3.77	0.51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	196M	-1.82	-3.77	0.49

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निफ्टी 50	22,701.50	+96.65	+0.43%
बीएसई सेंसेक्स	74,726.73	+243.95	+0.33%
निफ्टी बैंक	49,297.85	-98.90	-0.20%
Nifty 50 वायदा	22,796.00	+77.70	+0.34%
US 500	5,048.0	+29.6	+0.59%
FTSE 100	8,158.63	+37.39	+0.46%
USD सूचकांक	105.570	-0.058	-0.05%

सोना	2,318.50	+7.50	+0.32%
क्रूड ऑइल WTI	79.67	+0.67	+0.85%
ब्रेंट ऑइल	84.17	+0.73	+0.87%
प्राकृतिक गैस	1.977	+0.045	+2.33%
चांदी	26.700	-0.048	-0.18%
एमसीएक्स तांबा	858.50	+2.90	+0.34%
एमसीएक्स कॉटन	57,440	+320	+0.56%

USD/INR	83.441	+0.029	+0.04%
EUR/USD	1.0715	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2528	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.50	+1.03	+0.67%
GBP/INR	104.550	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.4080	+0.3500	+0.39%
USD/CAD	1.3712	-0.0026	-0.19%

एसबीआय	831.10	+4.85	+0.59%
एनटीपीसी	370.45	+7.25	+2.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.35	-11.05	-0.96%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,946.50	+12.50	+0.43%
डीएलएफ	898.85	+7.00	+0.78%
टाटा मोटर्स	1,026.50	+18.60	+1.85%
टाटा स्टील	168.15	+3.15	+1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	KEPLER Europa Ren.	86.070	+0.380	+0.44%