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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.470 | 9.490 | 0.020 |
बांड्स | 87.780 | 87.780 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 2.750 | 2.750 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 78.774 | 48.574 |
कैश | 9.471 | 16.434 |
प्रतिभूतिकृत | 5.112 | 6.871 |
सरकार | 3.896 | 35.039 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 177
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. 4.285% | XS2747616105 | 1.48 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.455% | XS2387929834 | 1.47 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419% | DE000MHB66Q0 | 1.47 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 3.83% | XS2676780658 | 1.47 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.386% | XS2755443459 | 1.27 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123% | DE000LB38937 | 1.26 | - | - | |
BMW Finance N.V. 3.749% | XS2768933603 | 1.26 | - | - | |
Koninklijke KPN N.V. 0.625% | XS1485532896 | 1.24 | - | - | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% | AT0000A32RP0 | 1.08 | - | - | |
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026 | XS2178833773 | 1.08 | 100.790 | +0.16% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 388.87M | 3.01 | -3.15 | 1.21 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 388.87M | 3.01 | -3.14 | 1.22 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 290.42M | 5.72 | -0.64 | 1.11 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 290.42M | 5.72 | -0.64 | 1.11 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 203.53M | 2.46 | -2.32 | 0.34 |
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