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806.654 -0.028    0.00%
21/03 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Kutxabank Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0114262035 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 54.92M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 58.490 58.750 0.260
बांड्स 41.510 41.510 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 58.487 32.623
सरकार 35.412 33.180
कॉर्पोरेट 6.102 28.868

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 24

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) ES0L01903084 23.57 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA ES0378641171 11.26 - -
Spain (Kingdom of) ES0L01904058 9.98 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02001177 9.08 - -
Spain (Kingdom of) ES0L01907127 8.16 - -
Spain (Kingdom of) ES0L01905105 7.27 - -
Spain (Kingdom of) ES0L01906145 5.45 - -
Spain (Kingdom of) ES0L01910113 5.45 - -
CUENTA|KUTXABANK - 4.13 - -
Madrid (Comunidad de) ES0000101586 2.98 - -

Kutxabank Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI 45.37M -0.32 -2.10 0.14
  Kutxabank RF Carteras FI 1.56B 1.31 1.26 0.20
  Kutxabank Bono FI 479.03M 0.27 -0.34 -0.07
  Kutxabank Renta Fija Corto FI 391.66M 1.10 0.91 0.06
  Kutxabank Troinsito FI 67.73M 1.43 1.09 -0.04
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