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Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चिली

जारीकर्ता: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 56.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.980	3.500	0.520
शेयर	40.410	41.480	1.070
बांड्स	0.060	0.060	0.000
अन्य	56.540	56.540	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.340	12.209
बुक से मूल्य	1.183	1.486
विक्रय से मूल्य	0.864	1.295
मूल्य/कैश फ्लो	6.383	6.887
लाभांश यील्ड	3.318	3.015
5 वर्ष कमाई विकास	11.224	11.539

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	27.930	23.551
वित्तीय सेवाएं	18.200	20.784
उपभोक्ता चक्रीय	14.980	13.968
संचार सेवाएं	8.350	8.519
औद्योगिक	7.560	7.327
आधारभूत सामग्री	5.410	7.094
स्वास्थ्य सेवा	4.960	4.916
उपभोक्ता बचाव	4.680	5.147
ऊर्जा	4.030	4.016
रियल एस्टेट	2.320	3.047
उपयोगिताएँ	1.580	1.636

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 15

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bny Mellon Fund Management Lux	-	18.35	-	-
Aubrey Capital Management Ltd	-	13.10	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9.40	73.44	+0.25%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8.18	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8.05	43.710	+0.30%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD	LU0737861699	7.90	18.280	+1.05%
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	6.68	-	-
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	6.10	65.46	-1.37%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6.05	50.98	+0.30%
New Capital Asia Future Leader	-	4.57	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LarrainVial Asia F	56.73M	-4.29	-12.49	0.60
LarrainVial Latinoamericano APV	29.38M	-2.97	2.77	0.18
LarrainVial Latinoamericano F	29.38M	-2.93	3.14	0.52
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	26.25M	-0.44	-1.19	2.33
LarrainVial Bonos High Yield Global	26.25M	-0.42	-1.05	2.26

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,312.0	+8.7	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.355	-0.015	-0.01%

सोना	2,426.05	+8.65	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	79.46	-0.12	-0.15%
ब्रेंट ऑइल	83.89	-0.11	-0.13%
प्राकृतिक गैस	2.638	0.000	0.00%
चांदी	31.725	+0.466	+1.49%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.301	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0876	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2708	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	155.82	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.839	+0.034	+0.03%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3607	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Fondo Mutuo Larra.	1.159	+0.010	+0.83%
PAR	45.43	+0.09	+0.20%
NINC	490.00	+18.60	+3.95%
SNFG	2.40	0.00	0.00%
LTM	7.19	+0.08	+1.13%
RHFL	510.20	+9.70	+1.94%
Sigma Shekel Bond	84.790	-0.180	-0.21%
MUKAM Asia Sovere.	9,194.000	+119.000	+1.31%