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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD (0P00019AX0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lombard Odier Funds (Europe) SA

आईसआईन: LU1480985495

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.15B

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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.140	100.140	0.000
परिवर्तनीय	0.330	0.330	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.102	68.583
सरकार	10.367	19.491
कैश	-0.470	11.721

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 231

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	3.13	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.08	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.84	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.58	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.875%	-	1.54	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.49	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.48	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.40	-	-
Sands China Ltd. 4.625%	-	1.35	-	-
India Clean Energy Holdings 4.5%	-	1.34	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.15B	3.86	-4.00	3.70
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.15B	3.81	-4.27	3.43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.15B	3.76	-4.56	3.14
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.19B	-0.22	-3.34	2.56
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.19B	-0.22	-3.34	2.56

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,051.9	+33.5	+0.67%
FTSE 100	8,165.42	+44.18	+0.54%
USD सूचकांक	105.605	-0.023	-0.02%

सोना	2,299.10	-11.90	-0.51%
क्रूड ऑइल WTI	78.94	-0.06	-0.08%
ब्रेंट ऑइल	83.50	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	1.972	+0.040	+2.07%
चांदी	26.363	-0.385	-1.44%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	+80	+0.14%

USD/INR	83.457	+0.045	+0.05%
EUR/USD	1.0699	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2510	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	154.70	+0.23	+0.15%
GBP/INR	104.404	-0.106	-0.10%
EUR/INR	89.2850	+0.2270	+0.25%
USD/CAD	1.3711	-0.0027	-0.20%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lombard Odier Fun.	102.093	+0.120	+0.12%