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LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) MD (0P0000Y4KT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lombard Odier Funds (Europe) SA

आईसआईन: LU0866415424

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 235.11M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.900	30.980	29.080
शेयर	0.850	0.850	0.000
बांड्स	2.350	2.350	0.000
परिवर्तनीय	94.900	94.900	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.771	24.198
बुक से मूल्य	6.319	3.600
विक्रय से मूल्य	4.259	2.315
मूल्य/कैश फ्लो	15.997	10.320
लाभांश यील्ड	2.137	1.899
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.497

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.251	92.429
यौगिक	0.047	43.885
कैश	1.854	11.685

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	7.29	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	5.88	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	5.66	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	5.65	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.26	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.77	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3.92	-	-
Meituan 0%	XS2333568751	3.79	-	-
Universe Trek Limited 0%	XS2349508866	3.54	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	3.50	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.16B	3.81	-4.27	3.43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.16B	3.76	-4.56	3.14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.16B	3.76	-4.56	3.23
LO Asia Value Bond, USD NA	2.16B	3.86	-4.00	3.70
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.2B	-0.22	-3.34	2.56

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lombard Odier Fun.	19.423	+0.130	+0.67%
	TILL	206.30	+9.80	+4.99%