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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc (0P00000B2F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0083353978

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 78.59M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.400	20.340	10.940
बांड्स	56.060	56.060	0.000
परिवर्तनीय	34.540	34.540	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	15.523
बुक से मूल्य	-	1.860
विक्रय से मूल्य	0.579	1.081
मूल्य/कैश फ्लो	6.999	7.041
लाभांश यील्ड	-	2.560
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.490

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	85.258	37.341
कैश	9.400	21.507
सरकार	5.342	37.107

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
POSCO Holdings Inc 0%	XS2376482423	7.34	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	5.65	-	-
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	5.62	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	5.33	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4.38	-	-
Danske Bank A/S	NO0010844616	4.14	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	3.97	-	-
Electricite de France SA	-	3.95	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	3.89	-	-
TotalEnergies SE	XS2432130610	3.70	-	-

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DKO Renten Spezial T		21.8M	3.59	1.87	1.95

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	LiLux Rent Acc	238.880	+0.210	+0.09%