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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ऑस्ट्रिया
आईसआईन:  AT0000A0J805 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 168.56M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.110 41.940 39.830
बांड्स 97.890 97.890 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 68.364 62.198
यौगिक 0.580 20.690
कॉर्पोरेट 29.524 32.384
कैश 1.532 5.236

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 3.14 102.44 +1.61%
Sharjah (Government of) XS2845228001 3.08 - -
OCP SA XS1061043367 2.94 - -
Bahrain (Kingdom of) XS2172965282 2.76 - -
Macedonia (Republic of) XS2310118893 2.76 - -
Bulgaria (Republic Of) XS2890420834 2.75 - -
Turkey (Republic of) - 2.70 - -
Egypt (Arab Republic of) XS1558078496 2.68 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. XS2249741674 2.67 - -
Montenegro (Republic of) XS2270576700 2.66 - -

LLB Asset Management AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Allianz Invest Rentenfonds A 183.32M 2.48 -2.59 0.70
  Allianz Invest Rentenfonds T 183.32M 2.48 -2.17 0.83
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 168.56M 9.09 -0.43 2.47
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 168.56M 7.85 -1.24 2.65
  Allianz Invest Eurorent A 117.48M 4.09 -0.07 0.48
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