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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.720 | 39.020 | 35.300 |
बांड्स | 96.290 | 96.290 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 64.835 | 61.676 |
यौगिक | 0.324 | 21.258 |
कॉर्पोरेट | 31.453 | 32.805 |
कैश | 3.388 | 5.087 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | XS2249741674 | 3.45 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 3.35 | 84.840 | 0.00% | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 3.27 | 103.53 | +0.16% | |
OCP SA | XS1061043367 | 3.10 | - | - | |
Macedonia (Republic of) | XS2310118893 | 2.82 | - | - | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 2.81 | 106.490 | +0.13% | |
Bahrain (Kingdom of) | XS2172965282 | 2.77 | - | - | |
Bulgaria (Republic Of) | XS2890420834 | 2.75 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 2.72 | - | - | |
Montenegro (Republic of) | XS2270576700 | 2.67 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 164.07M | 7.28 | -1.51 | 2.46 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 164.07M | 3.55 | -2.23 | 2.31 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 144.78M | 3.39 | -0.38 | 0.50 | ||
Allianz Invest Eurorent T | 144.78M | 3.39 | -0.22 | 0.55 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 175.98M | -1.44 | -3.94 | 0.98 |
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