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LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

आईसआईन: AT0000A0J813

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 156.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	153.860	153.860	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.596	62.539
कॉर्पोरेट	57.262	35.475
यौगिक	-57.478	17.404
कैश	3.620	5.637

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%	XS2249741674	5.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5.37	92.000	0.00%
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	5.22	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.375%	XS2172965282	4.49	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	4.41	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	4.37	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	4.36	102.58	+0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9%	XS2498552194	4.23	-	-
Romania (Republic Of) 2.124%	XS2027596530	4.20	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	4.19	-	-

LLB Asset Management AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	156.76M	0.90	-2.63	2.52
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	156.76M	1.61	-2.34	2.32
Allianz Invest Rentenfonds A	151M	-1.44	-3.94	0.98
Allianz Invest Rentenfonds T	151M	-1.44	-3.53	1.11
Allianz Invest Eurorent A	137.66M	0.45	-1.32	0.28

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निफ्टी 50	22,217.85	+113.80	+0.51%
बीएसई सेंसेक्स	73,104.61	+328.48	+0.45%
निफ्टी बैंक	47,859.45	+105.35	+0.22%
Nifty 50 वायदा	22,313.00	+111.90	+0.50%
US 500	5,224.1	+2.7	+0.05%
FTSE 100	8,427.98	+12.99	+0.15%
USD सूचकांक	104.890	-0.213	-0.20%

सोना	2,356.10	+13.10	+0.56%
क्रूड ऑइल WTI	77.92	-1.20	-1.52%
ब्रेंट ऑइल	82.28	-1.08	-1.30%
प्राकृतिक गैस	2.372	-0.009	-0.38%
चांदी	28.703	+0.260	+0.91%
एमसीएक्स तांबा	890.30	+6.80	+0.77%
एमसीएक्स कॉटन	56,200	-940	-1.65%

USD/INR	83.505	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0821	+0.0033	+0.31%
GBP/USD	1.2591	+0.0033	+0.26%
USD/JPY	156.49	+0.29	+0.19%
GBP/INR	105.144	+0.267	+0.25%
EUR/INR	90.3630	+0.2580	+0.29%
USD/CAD	1.3651	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	817.90	+9.10	+1.13%
एनटीपीसी	355.70	+4.80	+1.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,120.60	-7.40	-0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,839.00	+33.60	+1.20%
डीएलएफ	840.45	+1.70	+0.20%
टाटा मोटर्स	964.50	+4.75	+0.49%
टाटा स्टील	165.05	+1.20	+0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	LLB Anleihen Stra.	134.850	+0.140	+0.10%