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LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB (0P00016OPT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

जारीकर्ता: LLB Fund Services AG

आईसआईन: LI0028759848

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 317.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.060	0.060
शेयर	99.890	99.890
अन्य	0.050	0.050

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.368	17.700
बुक से मूल्य	2.437	2.843
विक्रय से मूल्य	1.672	1.999
मूल्य/कैश फ्लो	10.505	11.581
लाभांश यील्ड	2.362	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	10.449	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.180	22.024
वित्तीय सेवाएं	14.340	15.440
स्वास्थ्य सेवा	12.680	14.373
उपभोक्ता चक्रीय	10.610	10.756
औद्योगिक	9.950	12.079
संचार सेवाएं	7.530	7.226
उपभोक्ता बचाव	7.390	8.411
ऊर्जा	5.290	4.019
आधारभूत सामग्री	4.060	4.362
उपयोगिताएँ	2.590	2.551
रियल एस्टेट	2.390	2.821

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 787

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Apple	US0378331005	5.20	170.33	-1.83%
Microsoft	US5949181045	4.58	389.33	-3.21%
Amazon.com	US0231351067	2.35	175.00	-3.29%
NVIDIA	US67066G1040	1.93	864.02	-1.54%
Alphabet A	US02079K3059	1.42	162.78	-2.03%
Alphabet C	US02079K1079	1.32	164.64	-1.94%
Meta Platforms	US30303M1027	1.30	430.17	-0.57%
Tesla	US88160R1014	1.10	183.40	-5.49%
UnitedHealth	US91324P1021	0.92	483.70	-1.09%
Eli Lilly	US5324571083	0.85	781.56	+6.02%

LLB Fund Services AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LLB QI Equities Global Passive USD2	308.22M	18.82	7.75	9.01
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83.88M	-2.59	-7.48	4.41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77.04M	0.87	-5.84	3.75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77.04M	0.89	-5.83	3.77
SSF Emerging Markets Opportunities	39.95M	10.47	-2.93	3.10

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,030.5	-5.2	-0.10%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.260	+0.050	+0.05%

सोना	2,299.15	-3.75	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	81.18	-0.75	-0.92%
ब्रेंट ऑइल	85.67	-0.30	-0.35%
प्राकृतिक गैस	1.948	-0.007	-0.36%
चांदी	26.648	-0.006	-0.02%
एमसीएक्स तांबा	860.60	-13.35	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.466	-0.027	-0.03%
EUR/USD	1.0660	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2483	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	157.81	+0.01	+0.01%
GBP/INR	104.197	-0.099	-0.09%
EUR/INR	89.0590	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3777	0.0000	0.00%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	LLB QI Equities G.	3,228.130	+9.800	+0.30%