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LLUC VALORES, SICAV, S.A. (S1961)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: March Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0158867038

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 430M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.26	7.36	1.10
शेयर	80.64	80.64	0.00
बांड्स	13.08	13.08	0.00
परिवर्तनीय	0.01	0.01	0.00
प्राथमिक	0.01	0.01	0.00
अन्य	0.01	0.01	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.12	16.48
बुक से मूल्य	2.02	2.41
विक्रय से मूल्य	1.72	1.68
मूल्य/कैश फ्लो	10.05	10.13
लाभांश यील्ड	2.87	2.45
5 वर्ष कमाई विकास	11.49	10.67

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.60	14.56
प्रौद्योगिकी	15.64	20.05
उपभोक्ता चक्रीय	12.45	11.04
स्वास्थ्य सेवा	9.42	12.69
उपभोक्ता बचाव	9.14	7.80
आधारभूत सामग्री	9.10	5.92
संचार सेवाएं	6.94	6.99
ऊर्जा	6.36	4.04
औद्योगिक	6.18	12.49
उपयोगिताएँ	5.24	2.97
रियल एस्टेट	1.93	3.23

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 86

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3.45	99.583	+0.06%
Alphabet A	US02079K3059	2.62	182.99	+0.46%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.54	92.250	-0.08%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2.53	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	2.21	36.260	+0.55%
BP	GB0007980591	2.09	478.50	+0.69%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.03	92.340	0.00%
Barrick Gold	CA0679011084	1.94	16.56	-0.72%
Microsoft	US5949181045	1.92	456.73	+2.19%
ASML Holding	NL0010273215	1.90	954.30	-1.03%

March Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	0.74	0.37	1.19
Cartera Bellver SICAV S.A.	475.24M	2.24	0.69	2.66
March Cartera Conservadora FI	276.12M	0.54	-0.29	0.78
March Cartera Moderada FI	178.67M	1.69	-0.70	1.52
MARJAMI 2 SICAV SA	77.79M	3.67	1.03	1.77

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,472.2	-2.9	-0.05%
FTSE 100	8,166.76	+2.64	+0.03%
USD सूचकांक	105.500	-0.045	-0.04%

सोना	2,341.25	-0.65	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	83.39	-0.02	-0.02%
ब्रेंट ऑइल	86.66	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.479	+0.005	+0.20%
चांदी	29.725	-0.025	-0.08%
एमसीएक्स तांबा	845.60	+5.10	+0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,780	-20	-0.03%

USD/INR	83.445	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0739	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2646	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	161.43	-0.02	-0.01%
GBP/INR	105.552	-0.022	-0.02%
EUR/INR	89.6080	-0.0310	-0.03%
USD/CAD	1.3738	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lluc Valores SICA.	15.11	-0.08	-0.56%