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LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA (0P00019AX3)

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19/12 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1480984845 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.08B
LO Funds - Asia Value Bond, USD NA 162.591 -1.000 -0.61%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.580 1.140 0.560
बांड्स 99.050 99.050 0.000
परिवर्तनीय 0.380 0.380 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 90.914 77.472
सरकार 8.509 18.423
कैश 0.596 11.911
यौगिक -0.019 37.101

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 216

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% - 4.06 - -
PT Freeport Indonesia 6.2% - 3.61 - -
Global Logistic Properties Ltd 3.875% XS1242348164 1.63 - -
Studio City Finance Limited 5% - 1.56 - -
Scentre Group Trust 2 5.125% - 1.44 - -
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% XS2348062899 1.32 - -
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% - 1.32 - -
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% - 1.30 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1.22 - -
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% XS2080214864 1.16 - -

Lombard Odier Funds (Europe) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LAsia Value Bond MA USD Cap 2.08B 13.59 -0.23 3.70
  LAsia Value Bond PA USD Cap 2.08B 13.31 -0.53 3.39
  LAsia Value Bond PD USD Dis 2.08B 13.31 -0.53 3.48
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu 943.54M 7.54 -0.16 3.21
  LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD 943.54M 7.54 -0.16 3.21
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