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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) ND (0P000192WX)

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24/08 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: LU0504823831

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 101.43M

0P000192WX होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.540	3.660	3.120
बांड्स	99.460	99.460	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.464	67.652
यौगिक	0.146	107.001
कैश	0.390	43.656

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	2.63	999.052	+0.05%
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	1.81	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	1.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND100029RW4	1.67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	1.53	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	1.40	-	-
Poland (Republic of) 4%	PL0000107264	1.36	-	-
India (Republic of) 7.27%	IN0020190016	1.35	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100025LF0	1.33	-	-
China (People's Republic Of) 3.17%	CND10000LQJ3	1.30	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.19B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.19B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.19B	-0.75	-5.19	1.27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.19B	-0.88	-5.94	0.49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	172.04M	-1.27	3.14	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,035.5	-0.2	0.00%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.300	+0.200	+0.19%

सोना	2,293.75	-9.15	-0.40%
क्रूड ऑइल WTI	81.20	-0.73	-0.89%
ब्रेंट ऑइल	85.65	-0.68	-0.79%
प्राकृतिक गैस	1.944	-0.011	-0.56%
चांदी	26.628	-0.026	-0.10%
एमसीएक्स तांबा	860.60	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.465	-0.027	-0.03%
EUR/USD	1.0656	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2478	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	157.87	+0.07	+0.04%
GBP/INR	104.146	-0.150	-0.14%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3779	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	LO Funds - Emergi.	9.662	+0.040	+0.39%