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LO Funds - Convertible Bond (EUR) SA (0P0000J5TJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0209990638

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.250	84.480	81.230
शेयर	12.100	12.100	0.000
बांड्स	1.680	1.680	0.000
परिवर्तनीय	82.470	82.470	0.000
प्राथमिक	0.420	0.420	0.000
अन्य	0.080	0.080	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.101	18.558
बुक से मूल्य	2.773	3.307
विक्रय से मूल्य	3.884	2.731
मूल्य/कैश फ्लो	18.018	11.262
लाभांश यील्ड	-	2.883
5 वर्ष कमाई विकास	21.500	13.155

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	83.474	79.553
यौगिक	0.888	71.785
कैश	2.361	12.191
सरकार	1.037	5.297
प्रतिभूतिकृत	0.061	1.892

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 140

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA	LU0394779390	7.29	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.44	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.30	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2.11	-	-
Holn Jun23 Call52	-	2.05	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	1.83	-	-
Sie Dec23 Call141	-	1.78	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.58	-	-
Ker Jun23 Call699	-	1.57	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1.55	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.19B	-0.28	-4.83	1.01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.19B	-0.28	-4.83	1.01
LO Convertible Bond, EUR NA	1.19B	-0.21	-4.64	1.21
LO Convertible Bond, EUR ND	1.19B	-0.21	-4.64	1.21
LOSelection The Global Fixed Incomm	965.25M	-0.24	-2.04	1.56

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,238.1	+15.4	+0.30%
FTSE 100	8,414.50	-19.26	-0.23%
USD सूचकांक	104.990	-0.185	-0.18%

सोना	2,352.35	-22.65	-0.95%
क्रूड ऑइल WTI	78.72	+0.46	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	83.14	+0.35	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.274	+0.022	+0.98%
चांदी	28.508	+0.002	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	877.30	+7.55	+0.87%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-60	-0.10%

USD/INR	83.500	-0.047	-0.06%
EUR/USD	1.0800	+0.0031	+0.29%
GBP/USD	1.2555	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	155.77	+0.05	+0.03%
GBP/INR	104.839	+0.204	+0.20%
EUR/INR	90.1720	+0.1870	+0.21%
USD/CAD	1.3670	0.0000	0.00%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	LO Funds - Conver.	23.381	+0.155	+0.67%
	7132	4,000.00	0.00	0.00%