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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund I Accumulation GBP (0P000023ZX)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Schroder Unit Trusts Limited
आईसआईन:  GB0009569327 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 51.84M
Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F 2.85 +0.02 +0.53%

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Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 114.37 129.20 14.83
प्राथमिक 0.18 0.18 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 82.05 63.19
सरकार 18.74 17.04
कैश -14.79 10.88
यौगिक 5.07 11.54
प्रतिभूतिकृत 8.91 10.19

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 218

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 44

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Mar 24 - 4.37 - -
Electricite de France SA 5.5% FR0011132356 2.34 - -
  ENEIL 5.75 14-Sep-2040 XS0452187320 2.07 99.32 +0.53%
Engie SA 5% FR0010946855 2.05 - -
London & Quadrant Housing Trust 3.125% XS1778775491 1.86 - -
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% XS0512401976 1.85 - -
AT&T Inc 4.875% XS0785710046 1.73 - -
AT&T Inc 7% XS0426513387 1.58 - -
Lloyds Bank plc 6.5% XS0543369184 1.58 - -
Clarion Funding PLC 3.125% XS1808340019 1.45 - -

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 88.08M 7.13 3.23 3.96
  Corporate Bond Fund I Acc 255.25M -1.46 -4.26 3.13
  Corporate Bond Fund X Acc 445.56M -1.46 -4.04 3.38
  Corporate Bond Fund I Inc 22.04M 2.73 -3.54 2.69
  Corporate Bond Fund Z Acc 6.98M 2.47 -3.81 2.43
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