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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 114.37 | 129.20 | 14.83 |
प्राथमिक | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 82.05 | 63.19 |
सरकार | 18.74 | 17.04 |
कैश | -14.79 | 10.88 |
यौगिक | 5.07 | 11.54 |
प्रतिभूतिकृत | 8.91 | 10.19 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 218
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 44
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.37 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | 2.34 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2.07 | 99.32 | +0.53% | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 2.05 | - | - | |
London & Quadrant Housing Trust 3.125% | XS1778775491 | 1.86 | - | - | |
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% | XS0512401976 | 1.85 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1.73 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1.58 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6.5% | XS0543369184 | 1.58 | - | - | |
Clarion Funding PLC 3.125% | XS1808340019 | 1.45 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 88.08M | 7.13 | 3.23 | 3.96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 255.25M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 445.56M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 22.04M | 2.73 | -3.54 | 2.69 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 6.98M | 2.47 | -3.81 | 2.43 |
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