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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0012017942

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.22B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.380	1.380	0.000
बांड्स	98.620	98.620	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	98.508	72.488
कैश	1.379	10.748
कॉर्पोरेट	0.113	4.635

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.16	99.260	+0.25%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.13	92.140	+0.27%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.07	92.21	+0.41%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.96	99.21	+0.08%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3.80	99.240	+0.59%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.51	100.080	+0.62%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.49	94.82	+0.44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.39	90.750	+0.32%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.03	101.540	+0.17%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.02	108.87	0.00%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.48B	-3.03	-4.04	1.06
LU0367640660	7.48B	-3.30	-4.69	0.40
LU0097116510	3.06B	-3.38	-7.71	0.12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.12B	1.31	-0.61	1.89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.12B	1.31	-0.61	1.88

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	313.460	+0.030	+0.01%