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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0012017942

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.22B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.380	1.380	0.000
बांड्स	98.620	98.620	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	98.508	72.505
कैश	1.379	10.772
कॉर्पोरेट	0.113	4.664

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.16	98.980	-0.05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.13	92.140	+0.05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.07	92.21	0.00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.96	99.25	+0.07%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3.80	98.980	0.00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.51	100.000	+0.29%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.49	95.20	+0.75%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.39	90.750	+0.04%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.03	101.640	+0.16%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.02	108.79	0.00%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.5B	-3.03	-4.04	1.06
LU0367640660	7.5B	-3.30	-4.69	0.40
LU0097116510	3.08B	-3.38	-7.71	0.12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.17B	1.31	-0.61	1.89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.17B	1.31	-0.61	1.88

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Eurizon Fund - Bo.	314.330	+0.050	+0.02%
Multi-Asset Incom.	14.031	-0.010	-0.10%
JPM BetaBuilders .	93.73	-0.05	-0.05%