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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.070 | 1.080 | 0.010 |
बांड्स | 98.930 | 98.930 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 99.729 | 71.807 |
कैश | 0.161 | 10.212 |
कॉर्पोरेट | 0.110 | 3.957 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 6.09 | 100.700 | +0.20% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 4.59 | 91.440 | +0.41% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4.40 | 93.330 | +0.24% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 4.32 | 100.520 | +0.01% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 4.22 | 94.820 | +0.22% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 4.16 | 94.67 | +0.52% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 4.10 | 101.190 | 0.00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 3.69 | 101.12 | +0.22% | |
Italy 4.1 01-Feb-2029 | IT0005566408 | 3.41 | 105.380 | +0.30% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 2.99 | 103.990 | +0.19% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.97B | 0.35 | -3.12 | 1.00 | ||
LU0367640660 | 7.97B | -0.21 | -3.79 | 0.34 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.38B | 6.06 | 0.87 | 2.28 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.38B | 6.06 | 0.87 | 2.28 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.38B | 6.97 | 1.91 | 3.33 |
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