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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR (0P00000BQU)

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06/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU0090865873 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.32B
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund 464.798 +0.030 +0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 90.790 97.050 6.260
बांड्स 9.170 9.170 0.000
परिवर्तनीय 0.030 0.030 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 89.310 56.718
कॉर्पोरेट 10.212 3.509
सरकार 0.418 21.080
प्रतिभूतिकृत 0.026 17.785

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 56

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18% - 7.85 - -
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024 - 6.15 - -
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/ - 4.84 - -
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% - 4.48 - -
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024 - 3.62 - -
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024 - 3.10 - -
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024 - 3.02 - -
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20 - 1.93 - -
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1 - 1.85 - -
Satellite 0% XS2950598347 1.41 - -

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1646950771 68.14M 0.13 -5.42 -0.57
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