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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 90.790 | 97.050 | 6.260 |
बांड्स | 9.170 | 9.170 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 89.310 | 56.718 |
कॉर्पोरेट | 10.212 | 3.509 |
सरकार | 0.418 | 21.080 |
प्रतिभूतिकृत | 0.026 | 17.785 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 56
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18% | - | 7.85 | - | - | |
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024 | - | 6.15 | - | - | |
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/ | - | 4.84 | - | - | |
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% | - | 4.48 | - | - | |
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024 | - | 3.62 | - | - | |
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024 | - | 3.10 | - | - | |
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024 | - | 3.02 | - | - | |
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20 | - | 1.93 | - | - | |
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1 | - | 1.85 | - | - | |
Satellite 0% | XS2950598347 | 1.41 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU1646950771 | 68.14M | 0.13 | -5.42 | -0.57 |
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