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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR (0P00000BQU)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0090865873

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.62B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	94.040	97.220	3.180
बांड्स	5.960	5.960	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	93.962	52.843
कॉर्पोरेट	6.038	4.239

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 125

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Term deposit 250,495,004.89 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.9% 02/04/2024	-	6.42	-	-
Term deposit 210,693,848.16 EUR KBC BANK NV 3.89% 02/04/2024	-	5.40	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.64	-	-
Term deposit 180,466,872.55 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.92% 02/	-	4.62	-	-
Term deposit 150,087,854.09 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.9% 02/04/2024	-	3.85	-	-
Term deposit 148,311,111.53 EUR DZ BANK 3.85% 02/04/2024	-	3.80	-	-
Term deposit 145,097,852.71 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.9%	-	3.72	-	-
Term deposit 100,311,323.30 EUR MIZUHO BANK (LONDON) 3.86% 02/04/2024	-	2.57	-	-
Term deposit 78,619,826.09 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.9	-	2.01	-	-
Colgate-Palmolive Co. 0%	XS2792570819	1.28	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU1646950771		64.21M	0.89	-8.59	-0.21

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निफ्टी 50	22,245.45	-57.05	-0.26%
बीएसई सेंसेक्स	73,257.40	-254.45	-0.35%
निफ्टी बैंक	48,116.15	-169.20	-0.35%
Nifty 50 वायदा	22,339.00	-36.00	-0.16%
US 500	5,186.7	-1.0	-0.02%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.450	+0.150	+0.14%

सोना	2,325.85	+1.65	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	78.07	-0.31	-0.40%
ब्रेंट ऑइल	82.81	-0.35	-0.42%
प्राकृतिक गैस	2.212	-0.009	-0.41%
चांदी	27.613	+0.069	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	860.50	-4.50	-0.52%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	0	0.00%

USD/INR	83.503	+0.035	+0.04%
EUR/USD	1.0741	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2485	-0.0019	-0.15%
USD/JPY	155.16	+0.47	+0.30%
GBP/INR	104.253	-0.149	-0.14%
EUR/INR	89.6930	-0.0820	-0.09%
USD/CAD	1.3754	+0.0031	+0.23%

एसबीआय	805.00	+3.10	+0.39%
एनटीपीसी	351.45	+2.30	+0.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,124.70	-7.20	-0.64%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,818.85	+15.90	+0.57%
डीएलएफ	855.90	0.00	0.00%
टाटा मोटर्स	990.30	+1.75	+0.18%
टाटा स्टील	165.75	+1.50	+0.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aberdeen Standard.	454.064	+0.130	+0.03%