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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term US Dollar Bond B USD (0P00001UVO)

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07/01 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  GAM (Luxembourg) SA
आईसआईन:  LU0095504881 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 54.97M
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term 240.873 -0.200 -0.08%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 15.170 15.170 0.000
बांड्स 84.790 85.270 0.480
परिवर्तनीय 0.040 0.040 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 45.806 41.197
कॉर्पोरेट 38.981 35.192
कैश 15.173 16.090

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 1.75% - 5.95 - -
United States Treasury Notes 5% - 5.19 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 5.14 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 4.93 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 4.43 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 4.13 - -
United States Treasury Bonds 5.25% - 3.66 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 3.44 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 3.25 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 3.18 - -

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1264761328 2.24B 7.39 1.19 -
  B Multibond Local Emerging Bond Fub 38.71M -2.76 -0.20 -0.71
  B Multibond Local Emerging Bond Fuc 65.49M -2.23 0.44 -0.06
  B Multibond Local Emerging Bond Fur 5.78M -2.23 0.45 -0.06
  B Multibond Local Emerging Bond Far 4.45M -2.22 0.45 -0.06
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