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Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A (0P00000B73)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0099064445

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 21.11M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.320	26.680	22.360
बांड्स	88.800	88.800	0.000
परिवर्तनीय	3.340	3.340	0.000
प्राथमिक	3.530	3.530	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.375	81.978
कैश	4.080	9.612
सरकार	1.820	8.711

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 152

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 29

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	3.04	-	-
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	2.24	-	-
BNP Paribas SA 0.625%	FR0014000UL9	2.08	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2131567138	2.07	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	2.06	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	2.02	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.91	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.89	-	-
KBC Group NV 4.25%	BE0002592708	1.77	-	-
Axa SA	XS0185672291	1.73	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0519590607	708.95M	2.20	2.60	1.77
LU0117369479	708.95M	1.94	2.03	1.19
CMI Global Network Fund CMIG Focus	412.29M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-
LU2080693901	147.69M	1.91	2.20	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lemanik SICAV - S.	4.518	-0.000	-0.00%