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Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR (0P00000AQC)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
आईसआईन:  LU0106235707 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 692.43M
Schroder International Selection Fund EURO Bond B 16.987 +0.010 +0.08%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 115.550 160.330 44.780

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 26.107 17.346
बुक से मूल्य 3.174 1.835
विक्रय से मूल्य 3.192 2.244
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 113.035
लाभांश यील्ड 1.471 3.944
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 10.960

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 66.081 45.952
कॉर्पोरेट 27.560 33.208
कैश -16.640 11.335
प्रतिभूतिकृत 23.000 8.766
यौगिक -0.025 13.307

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 276

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 33

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 24.24 - -
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV LU1662755989 5.57 - -
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 3.86 - -
5 Year Treasury Note Future June 24 - 3.39 - -
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M - 3.08 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 3.02 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 - 2.98 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 2.84 100.970 0.00%
Long Gilt Future June 24 - 2.52 - -
  KfW 3.125 10-Oct-2028 DE000A351MT2 2.25 101.100 0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0201325072 2.17B -1.78 -4.52 0.21
  Schroder International HY A Dis QV 2.01B 0.95 -0.91 1.59
  LU2080993616 1.52B 0.21 -1.96 -
  LU0106235962 673.46M -2.17 -6.45 -0.09
  LU1133289592 523.07M 4.98 6.62 -
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