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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR (0P00000VPW)

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25/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  abrdn Investments Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU0108940346 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.78B
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund 1,251.391 +0.130 +0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 95.600 97.820 2.220
बांड्स 4.400 4.400 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 95.603 51.490
कॉर्पोरेट 4.397 3.791

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 106

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Td Eur Kbcb 02/05/2024 30/04/2024 3.8900% - 6.65 - -
Td Eur Erstbk 02/05/2024 30/04/2024 3.9000% - 6.65 - -
Cac Eur Qateur 00 Days - 4.83 - -
Td Eur Ccbc 02/05/2024 30/04/2024 3.9200% - 4.65 - -
Td Eur Mufgb 02/05/2024 30/04/2024 3.9000% - 3.99 - -
Td Eur Mizuho 02/05/2024 30/04/2024 3.8600% - 2.65 - -
Td Eur Dzbank 02/05/2024 30/04/2024 3.8500% - 2.56 - -
Td Eur Mtb_Ufj 02/05/2024 30/04/2024 3.9200% - 2.10 - -
Colgate-Palmolive Co. 4.4871% XS2810197165 1.06 - -
Bank of Montreal, London Branch 0% XS2795380992 1.03 - -

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1650570317 223.89M 1.99 -2.88 -
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