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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (0P00000SSI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU0133099654

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 786.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.780	0.790	0.010
शेयर	99.220	99.220	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.642	14.422
बुक से मूल्य	2.105	2.252
विक्रय से मूल्य	1.621	1.341
मूल्य/कैश फ्लो	11.309	9.733
लाभांश यील्ड	2.846	2.509
5 वर्ष कमाई विकास	8.454	9.349

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.760	20.812
स्वास्थ्य सेवा	15.460	16.315
औद्योगिक	13.870	10.391
उपभोक्ता बचाव	11.680	8.426
प्रौद्योगिकी	11.350	14.825
ऊर्जा	9.230	7.781
उपयोगिताएँ	5.150	4.565
रियल एस्टेट	4.270	2.342
संचार सेवाएं	3.660	7.072
उपभोक्ता चक्रीय	2.190	7.919
आधारभूत सामग्री	1.380	3.895

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 80

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Coca-Cola	US1912161007	2.89	68.87	-0.91%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.81	79.98	+1.43%
Bank of America	US0605051046	2.72	46.96	+1.36%
Kenvue	US49177J1025	2.58	21.93	+2.24%
Chubb	CH0044328745	2.53	264.52	-1.20%
Fiserv	US3377381088	2.53	230.60	+0.32%
Hartford	US4165151048	2.28	111.98	-0.27%
TE Connectivity	IE000IVNQZ81	2.19	152.77	-0.29%
The Charles Schwab	US8085131055	2.17	80.34	-1.51%
Elevance Health	US0367521038	2.05	389.25	-0.60%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.18B	2.82	6.53	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.18B	2.76	5.73	10.30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.18B	2.85	6.59	11.10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.18B	8.14	2.60	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.37B	16.74	1.03	11.85

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निफ्टी 50	22,929.25	-102.15	-0.44%
बीएसई सेंसेक्स	75,939.21	-199.76	-0.26%
निफ्टी बैंक	49,099.45	-260.40	-0.53%
Nifty 50 वायदा	22,995.65	-112.10	-0.49%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
FTSE 100	8,732.46	-32.26	-0.37%
USD सूचकांक	106.58	-0.64	-0.60%

सोना	2,900.70	-44.70	-1.52%
क्रूड ऑइल WTI	70.71	-0.55	-0.77%
ब्रेंट ऑइल	74.74	-0.28	-0.37%
प्राकृतिक गैस	3.725	+0.097	+2.76%
चांदी	32.855	+0.129	+0.40%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.620	-0.070	-0.08%
EUR/USD	1.0491	+0.0027	+0.00%
GBP/USD	1.2585	+0.0020	+0.00%
USD/JPY	152.33	-0.46	-0.30%
GBP/INR	109.011	+0.102	+0.09%
EUR/INR	90.8730	+0.1610	+0.18%
USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%

एसबीआय	722.15	-5.50	-0.76%
एनटीपीसी	300.35	-6.35	-2.07%
आईसीआईसीआई बैंक	1,260.10	+11.20	+0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,217.25	+1.15	+0.09%
डीएलएफ	673.30	-7.35	-1.08%
टाटा मोटर्स	680.65	-3.20	-0.47%
टाटा स्टील	134.47	-1.78	-1.31%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	52.060	+0.520	+1.01%

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