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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (0P00000SSI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0133099654

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 751.66M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.690	1.700	0.010
शेयर	98.320	98.320	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.082	14.096
बुक से मूल्य	1.939	2.172
विक्रय से मूल्य	1.228	1.260
मूल्य/कैश फ्लो	9.269	9.003
लाभांश यील्ड	3.101	2.472
5 वर्ष कमाई विकास	10.673	10.589

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	19.900	17.469
वित्तीय सेवाएं	17.620	19.166
उपभोक्ता बचाव	14.040	9.238
ऊर्जा	10.610	8.743
औद्योगिक	10.410	10.183
प्रौद्योगिकी	10.060	14.433
उपयोगिताएँ	6.690	4.243
रियल एस्टेट	3.730	2.026
संचार सेवाएं	3.040	7.454
आधारभूत सामग्री	2.000	3.612
उपभोक्ता चक्रीय	1.890	7.675

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Southern	US8425871071	3.04	78.46	-0.53%
Chubb	CH0044328745	2.98	264.60	-0.71%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2.95	65.76	-1.08%
Qualcomm	US7475251036	2.82	212.53	-1.36%
P&G	US7427181091	2.77	168.26	+0.35%
Coca-Cola	US1912161007	2.69	62.77	+0.95%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.65	58.10	-1.46%
J&J	US4781601046	2.56	148.75	+0.66%
Walmart	US9311421039	2.50	67.92	-0.13%
Elevance Health	US0367521038	2.43	534.42	-0.07%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.1B	8.32	-0.14	11.32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4.1B	8.48	0.76	12.35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3.58B	1.73	1.52	11.09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3.58B	1.80	2.31	10.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3.58B	1.94	3.08	10.82

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	48.400	-0.110	-0.23%