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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation (0P00001QBY)

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14/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0167237543 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 30.57B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 100.020 107.430 7.410

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 100.012 55.235
सरकार -0.011 23.329

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 367

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 107

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024 - 5.37 - -
REP BAL8AFSF9 30/09/2024 JPM 3.47% - 2.69 - -
REP DE000BU2Z023 14/10/2024 3.5% - 2.35 - -
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% XS2901909916 2.35 - -
REP BAL89VES3 30/09/2024 HSBC 3.55 - 1.68 - -
REP BAL8ALFS2 21/10/2024 HSBC 3.47 - 1.68 - -
TD CREDIT AGRICOLE SA 30-SEP-2024 - 1.68 - -
BNG Bank N.V. 0% XS2903254808 1.68 - -
Jyske Bank AS 0% FR0128809599 1.68 - -
The Governor and Company of the Bank of England 0% XS2902551048 1.67 - -

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0423950210 8.24B 3.14 2.01 0.43
  Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap 3.31B 3.04 1.97 0.37
  Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist 3.31B 3.04 1.97 0.38
  Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap 3.31B 3.27 2.10 0.42
  Parvest MoneyMarket Euro I Cap 3.31B 3.30 2.14 0.46
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