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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (USD) (0P00000T1I)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0180189770

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 594.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.990	5.020	0.030
शेयर	1.220	1.220	0.000
बांड्स	85.060	85.060	0.000
अन्य	8.730	8.730	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.967	14.048
बुक से मूल्य	0.504	1.938
विक्रय से मूल्य	1.062	1.457
मूल्य/कैश फ्लो	-	8.814
लाभांश यील्ड	-	3.331
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.909

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	17.596

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 200

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5.44	-	-
Responsability Agriculture I	-	4.16	-	-
Microcredit Organization	-	3.46	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.48	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.27	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2.01	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1.99	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.72	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1.61	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1.53	-	-

ResponsAbility Investments AG द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU1050624359		594.46M	1.86	1.57	2.41

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	82.09	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.503	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
responsAbility Gl.	179.160	+0.860	+0.48%
HPL	9.96	-0.00	0.00%
Settle KBW NQ Reg.	98.23	-2.20	-2.19%
ETFS 5x Long CHF .	46.40	0.00	0.00%
PIMCO Funds: Glob.	13.620	0.000	0%
UGBB	0.390	0.000	0.00%
VALC	577.00	+11.15	+1.97%
GAB_pj	25.13	0.00	0.00%