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Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund B USD (0P00000ZEQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU0199670695

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 20.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.850	0.850	0.000
शेयर	99.150	99.150	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.800	30.255
बुक से मूल्य	4.892	6.494
विक्रय से मूल्य	3.559	4.518
मूल्य/कैश फ्लो	18.329	19.210
लाभांश यील्ड	0.698	0.669
5 वर्ष कमाई विकास	13.770	15.252

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	44.120	35.751
स्वास्थ्य सेवा	18.610	14.816
संचार सेवाएं	15.130	11.573
उपभोक्ता बचाव	11.540	4.549
वित्तीय सेवाएं	10.610	10.553

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Church&Dwight	US1713401024	4.33	103.68	-0.32%
Meta Platforms	US30303M1027	4.07	503.89	-3.02%
Adobe	US00724F1012	3.91	555.54	+1.61%
Edwards Lifesciences	US28176E1082	3.86	92.37	-1.04%
Accenture	IE00B4BNMY34	3.83	303.41	+0.07%
Microsoft	US5949181045	3.80	446.95	-1.30%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.78	257.10	+1.68%
Netflix	US64110L1061	3.77	674.88	-1.38%
Apple	US0378331005	3.76	210.61	-1.63%
S&P Global	US78409V1044	3.75	446.00	-0.65%

Hérens Quality Asset Management AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912192985	2.79B	12.50	7.99	9.49
LU0912194841	2.79B	12.74	8.53	10.05
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.75B	5.28	6.12	5.71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.75B	5.64	6.96	6.55
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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multipartner SICA.	482.470	+2.260	+0.47%