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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged (0P00001E4L)

लक्समबर्ग

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09/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0224509132

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 600.96M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.330	23.000	17.670
शेयर	94.670	94.670	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	25.998	19.579
बुक से मूल्य	1.324	1.139
विक्रय से मूल्य	5.528	5.545
मूल्य/कैश फ्लो	9.358	14.714
लाभांश यील्ड	3.653	3.055
5 वर्ष कमाई विकास	9.267	8.329

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	96.983

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 215

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Public Storage	US74460D1090	5.61	275.35	+2.35%
Equinix	US29444U7000	5.15	772.43	+11.51%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	4.73	45.30	+0.89%
UDR	US9026531049	4.70	39.04	+2.01%
Welltower	US95040Q1040	3.61	99.16	+0.77%
Kimco Realty	US49446R1095	3.06	19.04	+0.63%
Federal Realty	US3137451015	3.02	102.55	+0.43%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2.89	18.42	+1.04%
Terreno	US88146M1018	2.83	54.97	+0.95%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2.73	1,547.5	-1.75%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0557291076	5.7B	5.55	4.04	8.37
LU0947062542	5.15B	3.04	-10.23	0.65
LU0248185513	3.81B	15.62	13.86	13.54
LU0271483876	3.81B	12.87	8.99	9.48
LU0248185190	3.81B	15.79	14.54	14.22

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,217.9	+30.2	+0.58%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,351.85	+29.55	+1.27%
क्रूड ऑइल WTI	79.61	+0.62	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	84.20	+0.62	+0.74%
प्राकृतिक गैस	2.304	+0.117	+5.35%
चांदी	28.547	+0.946	+3.43%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.451	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0783	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2524	+0.0028	+0.22%
USD/JPY	155.46	-0.03	-0.02%
GBP/INR	104.510	+0.211	+0.20%
EUR/INR	89.9890	+0.2950	+0.33%
USD/CAD	1.3676	-0.0044	-0.32%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	130.711	-0.310	-0.24%