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Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR (0P00002A17)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0248185190

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.15B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.390	7.440	5.050
शेयर	97.610	97.610	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.934	20.017
बुक से मूल्य	5.265	3.712
विक्रय से मूल्य	4.186	2.465
मूल्य/कैश फ्लो	16.764	13.637
लाभांश यील्ड	1.103	1.594
5 वर्ष कमाई विकास	13.287	11.669

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	32.180	28.266
संचार सेवाएं	16.530	8.652
स्वास्थ्य सेवा	13.770	13.431
वित्तीय सेवाएं	13.650	13.987
उपभोक्ता चक्रीय	10.410	10.521
उपभोक्ता बचाव	5.590	5.887
औद्योगिक	4.370	8.872
ऊर्जा	3.510	4.187

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 223

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 160

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	8.15	449.78	+0.92%
NVIDIA	US67066G1040	7.22	126.57	-3.22%
Alphabet A	US02079K3059	5.76	179.63	+1.89%
Eli Lilly	US5324571083	4.75	883.88	-0.24%
Meta Platforms	US30303M1027	3.94	494.78	-1.38%
Netflix	US64110L1061	3.57	686.12	+1.04%
Merck&Co	US58933Y1055	3.35	130.72	+0.81%
Micron	US5951121038	2.91	139.54	-3.22%
Elevance Health	US0367521038	2.77	534.42	-0.07%
Morgan Stanley	US6174464486	2.24	96.14	-1.33%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0557291076	6.22B	4.80	1.39	8.03
LU0947062542	5.33B	4.13	-10.92	0.31
LU0248185604	4.15B	15.34	13.77	14.46
LU0248185513	4.15B	14.69	12.24	13.01
LU0271483876	4.15B	12.38	6.38	9.13

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	301.772	-2.690	-0.88%
	DynamicEdge Balan.	12.570	-0.010	-0.04%