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Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD (0P00006DA0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0261950041

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 133.95M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.350	3.500	0.150
शेयर	93.870	94.000	0.130
बांड्स	0.390	0.390	0.000
परिवर्तनीय	2.400	2.400	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.374	16.852
बुक से मूल्य	2.332	2.460
विक्रय से मूल्य	2.254	2.881
मूल्य/कैश फ्लो	8.092	9.349
लाभांश यील्ड	5.216	3.922
5 वर्ष कमाई विकास	10.714	8.786

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	28.760	30.334
आधारभूत सामग्री	21.120	21.390
स्वास्थ्य सेवा	16.200	13.789
उपभोक्ता बचाव	11.540	7.050
ऊर्जा	5.640	5.503
उपभोक्ता चक्रीय	5.320	4.427
संचार सेवाएं	4.390	5.163
रियल एस्टेट	3.550	5.509
औद्योगिक	3.430	3.066
प्रौद्योगिकी	0.030	3.353
उपयोगिताएँ	0.020	0.586

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.97	44.280	-1.18%
Commonwealth Bank Australia	AU000000CBA7	7.94	122.460	+0.96%
CSL	AU000000CSL8	7.77	282.00	+0.23%
Macquarie	AU000000MQG1	5.44	192.510	+0.19%
Santos	AU000000STO6	3.97	7.510	-2.09%
National Australia Bank	AU000000NAB4	3.90	34.560	+0.29%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3.88	13.10	-2.82%
Mineral Resources	AU000000MIN4	3.24	70.82	-1.46%
Goodman Group	AU000000GMG2	3.23	34.330	+0.56%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3.17	127.470	-0.82%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	6.11M	1.40	8.09	-
LU0048574536	332.41M	-12.99	3.65	8.22
LU0346392649	45.7M	2.55	5.85	7.75

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निफ्टी 50	21,884.50	-1379.40	-5.93%
बीएसई सेंसेक्स	72,079.05	-4389.73	-5.74%
निफ्टी बैंक	46,928.60	-4051.35	-7.95%
Nifty 50 वायदा	21,975.00	-1432.90	-6.12%
US 500	5,270.7	-12.7	-0.24%
FTSE 100	8,232.40	-30.35	-0.37%
USD सूचकांक	104.110	+0.032	+0.03%

सोना	2,347.40	-21.90	-0.92%
क्रूड ऑइल WTI	73.61	-0.61	-0.82%
ब्रेंट ऑइल	77.77	-0.59	-0.75%
प्राकृतिक गैस	2.700	-0.056	-2.03%
चांदी	29.765	-1.019	-3.31%
एमसीएक्स तांबा	865.85	-14.25	-1.62%
एमसीएक्स कॉटन	56,600	-480	-0.84%

USD/INR	83.545	+0.442	+0.53%
EUR/USD	1.0879	-0.0023	-0.21%
GBP/USD	1.2781	-0.0023	-0.18%
USD/JPY	154.93	-1.17	-0.75%
GBP/INR	106.778	+0.345	+0.32%
EUR/INR	90.8790	+0.2780	+0.31%
USD/CAD	1.3682	+0.0055	+0.40%

एसबीआय	775.20	-130.45	-14.40%
एनटीपीसी	331.25	-60.55	-15.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.45	-88.55	-7.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,794.55	-226.10	-7.49%
डीएलएफ	763.00	-106.15	-12.21%
टाटा मोटर्स	903.90	-46.55	-4.90%
टाटा स्टील	158.95	-15.30	-8.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Funds - .	29.710	+0.220	+0.75%
	Exnbktennccpxpaqb.	10.130	0.000	0.00%