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Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged (0P00006SRH)

लक्समबर्ग

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07/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0271483876

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.01B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.050	7.050	5.000
शेयर	97.940	97.940	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.741	16.640
बुक से मूल्य	4.720	2.622
विक्रय से मूल्य	3.908	1.949
मूल्य/कैश फ्लो	15.758	10.075
लाभांश यील्ड	1.168	2.814
5 वर्ष कमाई विकास	13.086	11.911

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	30.190	19.709
संचार सेवाएं	15.320	8.331
स्वास्थ्य सेवा	14.230	13.980
वित्तीय सेवाएं	13.560	18.275
उपभोक्ता चक्रीय	10.740	12.402
उपभोक्ता बचाव	5.830	9.242
ऊर्जा	5.260	8.892
औद्योगिक	4.860	13.821

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 213

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 152

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	7.63	423.85	-0.16%
NVIDIA	US67066G1040	5.78	1,208.61	-0.11%
Alphabet A	US02079K3059	5.58	174.45	-1.29%
Eli Lilly	US5324571083	4.89	849.99	+1.52%
Meta Platforms	US30303M1027	3.76	492.96	-0.16%
Merck&Co	US58933Y1055	3.63	130.67	+0.11%
ConocoPhillips	US20825C1045	3.08	112.00	-0.18%
Elevance Health	US0367521038	2.90	538.94	-0.39%
Netflix	US64110L1061	2.89	641.63	-1.06%
Micron	US5951121038	2.70	130.94	+0.67%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0557291076	6.21B	4.80	1.39	8.03
LU0947062542	5.2B	4.13	-10.92	0.31
LU0248185604	4.01B	15.34	13.77	14.46
LU0248185513	4.01B	14.69	12.24	13.01
LU0248185190	4.01B	14.98	12.91	13.69

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निफ्टी 50	23,290.15	+468.75	+2.05%
बीएसई सेंसेक्स	76,693.36	+1618.85	+2.16%
निफ्टी बैंक	49,803.20	+511.30	+1.04%
Nifty 50 वायदा	23,338.00	+438.50	+1.91%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
FTSE 100	8,245.37	-39.97	-0.48%
USD सूचकांक	104.915	+0.858	+0.82%

सोना	2,311.20	-79.70	-3.33%
क्रूड ऑइल WTI	75.38	-0.17	-0.23%
ब्रेंट ऑइल	79.44	-0.43	-0.54%
प्राकृतिक गैस	2.937	+0.116	+4.11%
चांदी	29.273	-2.094	-6.68%
एमसीएक्स तांबा	853.35	-28.45	-3.23%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	0	0.00%

USD/INR	83.525	+0.059	+0.07%
EUR/USD	1.0803	-0.0085	-0.78%
GBP/USD	1.2723	-0.0065	-0.51%
USD/JPY	156.74	+1.13	+0.73%
GBP/INR	106.238	-0.525	-0.49%
EUR/INR	90.2070	-0.6870	-0.76%
USD/CAD	1.3765	+0.0097	+0.71%

एसबीआय	829.95	+13.00	+1.59%
एनटीपीसी	360.60	+10.85	+3.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.70	+11.30	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,939.90	+76.70	+2.68%
डीएलएफ	843.45	+14.30	+1.72%
टाटा मोटर्स	970.50	+32.25	+3.44%
टाटा स्टील	178.90	+6.85	+3.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	340.333	-1.970	-0.57%