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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0312243222

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 81.23M

0P000162FN होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.490	22.260	3.770
शेयर	4.020	4.660	0.640
बांड्स	69.500	69.500	0.000
अन्य	8.000	8.000	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.718	14.514
बुक से मूल्य	1.428	2.100
विक्रय से मूल्य	3.165	1.755
मूल्य/कैश फ्लो	10.027	10.196
लाभांश यील्ड	3.317	2.503
5 वर्ष कमाई विकास	15.508	11.234

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	110.010	17.319
रियल एस्टेट	0.030	1.697
संचार सेवाएं	-0.340	5.058
उपयोगिताएँ	-0.430	4.651
ऊर्जा	-0.730	2.552
उपभोक्ता बचाव	-0.750	3.836
स्वास्थ्य सेवा	-0.820	6.531
प्रौद्योगिकी	-1.300	25.907
औद्योगिक	-1.510	11.609
वित्तीय सेवाएं	-1.680	14.487
उपभोक्ता चक्रीय	-2.470	13.344

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7.80	214.72	-0.49%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7.52	99.348	+0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5.60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2.77	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	2.74	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1.72	-	-
Telecom Italia S.p.A. 4%	XS1935256369	1.68	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1.67	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0438908328	81.23M	-13.58	-8.90	-1.72
LU1207097632	81.23M	-14.64	-10.02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80.27M	1.90	1.62	1.26
Planetarium Anthilia White B EUR	80.27M	2.00	1.94	1.57
Planetarium Anthilia White C EUR	80.27M	2.07	2.14	1.76

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Lemanik SICAV - G.	97.406	+0.460	+0.48%
Macquarie Int Inf.	1.185	+0.010	+0.74%
SPGC	0.5205	-0.0595	-10.26%
301348	33.33	-1.20	-3.48%
EAM	9.50	-1.50	-13.64%
OTPB	9,851.0	-334.0	-3.28%
Robeco Global Cre.	87.640	+0.270	+0.31%
Greece 4.25 15-Ju.	107.000	0.000	0.00%